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BILAN SARL FINANCIERE DB 2017 Siren 750944027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708	605	104	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60000		60000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60604	21209	39394	38913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286030		286030	286030
Créances rattachées à des participations	129299		129299	152042
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	2022
TOTAL (I)	538664	21814	516850	479007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201185		201185	111472
Autres créances	12511		12511	387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94890		94890	82112
Charges constatées d’avance	310		310	680
TOTAL (II)	308896		308896	194650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847559	21814	825745	673658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9494		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625		17143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199578		187876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659697		505119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69210		116832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14534		4648	
Dettes fiscales et sociales	82098		47043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166048		168538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825745		673658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133206		99953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538554		538554	455565
Chiffres d’affaires nets	538554		538554	455565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			538565	455578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182754	172807
Impôts, taxes et versements assimilés			28371	22038
Salaires et traitements			168911	126795
Charges sociales			89594	69489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13320	11293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	7
Total des charges d’exploitation (II) 			482971	402428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55593	53150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3088	4217
Total des produits financiers (V)			173088	154217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3258	4680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des charges financières (VI)			3258	4695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169830	149521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225424	202672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120		965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761		-1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25085		13363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711652		609794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512075		421918	
BENEFICE OU PERTE	199578		187876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65806		48208	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		60108
Total Immobilisations corporelles		54509		13917
Total Immobilisations financières		440094		3166
Total Général		495203		77191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7822	60604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25909	417352
Total Général			33731	538664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600	5		605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15596	13315	7702	21209
AMORTISSEMENTS Total Général	16196	13320	7702	21814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129299	129299		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9662			
Charges constatées d’avance	310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345327	345327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69210	36367	32842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14534	14534		
Personnel et comptes rattachés	4437	4437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27956	27956		
Impôts sur les bénéfices	10021	10021		
T.V.A.	33531	33531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6154	6154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166048	133206	32842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel