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BILAN SARL FINANCIERE DB 2016 Siren 750944027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54509	15596	38913	18895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286030		286030	285998
Créances rattachées à des participations	152042		152042	259326
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	1572
TOTAL (I)	495203	16196	479007	566390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111472		111472	76203
Autres créances	387		387	5618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82112		82112	12281
Charges constatées d’avance	680		680	355
TOTAL (II)	194650		194650	94457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689853	16196	673658	660847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17143		114646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187876		231497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505119		347243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116832		136146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		118106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4648		15351	
Dettes fiscales et sociales	47043		43938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168538		313604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673658		660847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99953		221733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455565		455565	380301
Chiffres d’affaires nets	455565		455565	380301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			455578	380305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172807	132080
Impôts, taxes et versements assimilés			22038	10395
Salaires et traitements			126795	119966
Charges sociales			69489	63997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11293	4495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			402428	330942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53150	49363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	197314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4217	3758
Total des produits financiers (V)			154217	201072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4680	5810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	178
Total des charges financières (VI)			4695	5988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149521	195084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202672	244447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965		7739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		7874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1432		-1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13363		11409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609794		587711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421918		356214	
BENEFICE OU PERTE	187876		231497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48208		43988	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		26756		31678
Total Immobilisations financières		546897		143785
Total Général		574253		175463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3925	54509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250588	440094
Total Général			254512	495203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	598		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7861	10694	2959	15596
AMORTISSEMENTS Total Général	7863	11293	2959	16196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152042	152042		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266603	266603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116832	48247	68585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4648	4648		
Personnel et comptes rattachés	5628	5628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16095	16095		
Impôts sur les bénéfices	1651	1651		
T.V.A.	21900	21900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1769	1769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168538	99953	68585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel