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BILAN S2J CONCEPT CLIM 2018 Siren 750941585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12471	6349	6121	9890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23691	6175	17516	5533
Autres immobilisations corporelles	79757	60555	19202	29004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	34
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808		1808	1308
TOTAL (I)	117760	73079	44681	45769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291250		291250	301257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	758804		758804	1215156
Autres créances	55569		55569	112773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83464		83464	43745
Charges constatées d’avance				117
TOTAL (II)	1189086		1189086	1673048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306847	73079	1233768	1718817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226620		197307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85536		29314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323156		237620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378921		403747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2603		2889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329497		728609	
Dettes fiscales et sociales	176124		327653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20430		18299	
Produits constatés d’avance (2)	1535			
TOTAL (IV)	910611		1481197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233768		1718817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862339		1413775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3641258		3641258	3675962
Chiffres d’affaires nets	3641258		3641258	3675962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3746	3625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24572	22267
Autres produits			281	1086
Total des produits d’exploitation (I)			3669857	3702940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1430670	1796389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10007	-112717
Autres achats et charges externes			1107477	1066154
Impôts, taxes et versements assimilés			19441	17064
Salaires et traitements			698472	647632
Charges sociales			215860	193560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18144	12351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1857	22206
Total des charges d’exploitation (II) 			3501929	3642639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167929	60301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13090	26082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13090	26082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13089	-26082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154840	34220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54014		4493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54014		4493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51223		-4493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18080		413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3672648		3702940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587112		3673627	
BENEFICE OU PERTE	85536		29314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10200		2271
Total Immobilisations corporelles		89162		14285
Total Immobilisations financières		1342		500
Total Général		100704		17056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1842
Total Général				117760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310	6039		6349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54625	12104		66730
AMORTISSEMENTS Total Général	54935	18144		73079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808	1808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	758804	758804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1630	1630		
Impôts sur les bénéfices	10200	10200		
T. V. A.	42434	42434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126	1126		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	816180	816180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294391	294391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67659	36259	31400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329497	329497		
Personnel et comptes rattachés	1509	1509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49851	49851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124764	124764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2603	2603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20430	20430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1535	1535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	892239	860839	31400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel