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BILAN NOGLU 2016 Siren 750938581
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5000 2969 2031 2656
Fonds commercial 290000 290000 290000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58373 13705 44668 51853
Autres immobilisations corporelles 239529 98139 141391 152314
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 94812 94812 91812
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000 15000
TOTAL (I) 702714 114812 587902 603635
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9252 9252 7237
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1403 1403 3970
Avances et acomptes versés sur commandes 3135 3135 10110
Clients et comptes rattachés 63293 63293 42627
Autres créances 298684 298684 99880
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4998 4998 124998
Disponibilités 5869 5869 54334
Charges constatées d’avance 436
TOTAL (II) 386634 386634 343591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1089348 114812 974536 947227
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 58000 58000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5800 5800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 81545 69966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46248 11579
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99097 145345
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 400200 400200
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 235553 267970
Emprunts et dettes financières divers (4) 93300 1905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72522 46031
Dettes fiscales et sociales 54622 68858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19243 16917
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 875439 801881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 974536 947227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 318437 195092
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 320
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9176 9176 11614
Production vendue biens 759735 759735 862137
Production vendue services 249896 249896 250393
Chiffres d’affaires nets 1018806 1018806 1124145
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 806 2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23166 28670
Autres produits 723 831
Total des produits d’exploitation (I) 1043500 1155729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3304 10604
Variation de stock (marchandises) 2567 -2165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 317734 333763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2015 -825
Autres achats et charges externes 193880 206413
Impôts, taxes et versements assimilés 7178 6499
Salaires et traitements 378549 392765
Charges sociales 128041 137055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32040 29717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 762 3687
Total des charges d’exploitation (II) 1062038 1117513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18538 38216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 770 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 770 134
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28322 27593
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28322 27593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27552 -27459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -46090 10757
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 452 250
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1306
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1758 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -158 -250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1045870 1155863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1092118 1144284
BENEFICE OU PERTE -46248 11579
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11940 11802
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 295000
Total Immobilisations corporelles 285210 14613
Total Immobilisations financières 106812 3000
Total Général 687022 17613
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 295000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1920 297902
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 109812
Total Général 1920 702714
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2344 625 2969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81043 31415 614 111843
AMORTISSEMENTS Total Général 83386 32040 614 114812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 63293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 338
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21599
T. V. A. 6174
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 270572
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 376977 361977 15000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 400200
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 235233 78751 156482
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72522 72522
Personnel et comptes rattachés 26818 26818
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20783 20783
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7021 7021
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 93300 93300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19243 19243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 875119 318437 156482 400200
Emprunts souscrits en cours d’exercice 42130
Emprunts remboursés en cours d’exercice 74867
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3891 7398
Location, charges locatives et de copropriété 59008 47980
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25010 30727
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 9528 2300
Autres comptes 96443 118008
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 193880 206413
Taxe professionnelle 869 868
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6309 5631
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7178 6499
Montant de la TVA. collectée 85217 96037
Total TVA. déductible sur biens et services 36970 48382
Effectif moyen du personnel 15 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 15 14