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BILAN NEW FORREST 2018 Siren 750964223
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2907514 2907514 2907514
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 141832 141832 141832
Constructions 574043 35429 538614 548622
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46011 9891 36120 39720
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 847994 60000 787994 787994
Créances rattachées à des participations 20000 20000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4537396 125320 4412076 4425684
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 404322
Autres créances 81416 81416 23206
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62383 62383 19055
Charges constatées d’avance 39348 39348 3565
TOTAL (II) 183148 183148 450149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4720545 125320 4595225 4875834
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2655900 2655900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45877 33420
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88879 62196
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128092 249139
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 44734 44734
TOTAL (I) 2963483 3045391
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 756060 951272
Emprunts et dettes financières divers (4) 597281 571257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23737 24072
Dettes fiscales et sociales 178487 283443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76174 397
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1631740 1830442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4595225 4875834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 559874 755017
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1122381 1122381 1523319
Chiffres d’affaires nets 1122381 1122381 1523319
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 664 748
Autres produits 17322 199
Total des produits d’exploitation (I) 1140368 1524267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 215707 174664
Impôts, taxes et versements assimilés 114491 107029
Salaires et traitements 530124 787649
Charges sociales 277248 353093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21848 20813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1246
Total des charges d’exploitation (II) 1159421 1444496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19053 79771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 199760 249700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 199760 249700
Dotations financières sur amortissements et provisions 20591 18046
Intérêts et charges assimilées 18046
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20591 18046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 179168 231653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 160115 311424
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 32023 62284
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1340128 1773967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1212036 1524828
BENEFICE OU PERTE 128092 249139
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 75106
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20000 20000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 8
Personnel et comptes rattachés 2796 2796
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 49178 49178
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 23861 23861
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4594 4594
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 987 987
Charges constatées d’avance 39349 39349
TOTAL ETAT DES CREANCES 140765 140765
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 338 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 755722 195848 307164 252711
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23737 23737
Personnel et comptes rattachés 91947 91947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1671 1671
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21834 21834
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 63036 63036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 597282 597282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76175 76175
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1631742 1071867 307164 252711
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel