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BILAN MELTDOWN 2018 Siren 750986218
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 208934 54495 154439 80790
Concessions, brevets et droits similaires 8767 6647 2120 1710
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23824 19962 3862 6300
Immobilisations en cours 109997
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6350 6350 6350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23679 23679 22353
TOTAL (I) 271554 81104 190450 227499
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23521 23521 16814
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1032759 371114 661645 676772
Autres créances 542537 542537 991408
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74820 74820 47418
Charges constatées d’avance 6015 6015 3863
TOTAL (II) 1679653 371114 1308539 1736277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1951207 452219 1498988 1963776
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 48964 7693
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -585694 41257
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -531229 54449
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 150000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 150000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 462326 568750
Emprunts et dettes financières divers (4) 930699 916711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213738 123022
Dettes fiscales et sociales 212022 242362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25151 22649
Produits constatés d’avance (2) 36283 35833
TOTAL (IV) 1880218 1909326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1498988 1963776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5751 19904
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 95146 6579 101725 294914
Production vendue biens
Production vendue services 481855 233361 715216 1102559
Chiffres d’affaires nets 577001 239940 816941 1397474
Production stockée
Production immobilisée 128670
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 154452 5123
Autres produits 1221 1263
Total des produits d’exploitation (I) 972614 1532530
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 72207 145283
Variation de stock (marchandises) -6707 2010
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 538293 471011
Impôts, taxes et versements assimilés 7347 36966
Salaires et traitements 359033 494233
Charges sociales 108852 157235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40920 80948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 137851 98806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1254 3734
Total des charges d’exploitation (II) 1259050 1490225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -286437 42305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4933 4821
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4933 4873
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30117 27700
Différences négatives de change 1 16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30117 27716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25185 -22842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -311622 19462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7538 86461
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7538 686461
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 131610 33297
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 604912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 150000 51818
Total des charges exceptionnelles (VIII) 281610 690027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -274072 -3567
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -25361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 985084 2223864
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1570778 2182607
BENEFICE OU PERTE -585694 41257
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 153682
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1004
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 98937 109997
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6223 2544
Total Immobilisations corporelles 133821
Total Immobilisations financières 28703 1326
Total Général 267684 113867
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 208934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8767
Virement postes immobilisations corporelles en cours 109997
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 109997 23824
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30029
Total Général 109997 271554
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18147 36348 54495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4513 2134 6647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17524 2438 19962
AMORTISSEMENTS Total Général 40185 40920 81104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 150000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 150000 150000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 234033 137851 770 371114
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 234033 137851 770 371114
TOTAL GENERAL 234033 287851 770 521114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 137851 770
- Financières
- Exceptionnelles 150000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23679 23679
Clients douteux ou litigieux 393796 393796
Autres créances clients 638963 638963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32484 32484
T. V. A. 34364 34364
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9120 9120
Groupe et associés 194016 194016
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 272554 272554
Charges constatées d’avance 6015 6015
TOTAL ETAT DES CREANCES 1604990 1581311 23679
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5751 5751
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 456575 170273 286302
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 213738 213738
Personnel et comptes rattachés 25940 25940
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41779 41779
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 135824 135824
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8479 8479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 930699 930699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25151 25151
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 36283 36283
TOTAL – ETAT DES DETTES 1880218 1593916 286302
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92271
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 282601
Location, charges locatives et de copropriété 71351
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 57362
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126978
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 538293
Taxe professionnelle 3694
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3653
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7347
Montant de la TVA. collectée 159094
Total TVA. déductible sur biens et services 97171
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8