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BILAN LA PASCADE 2018 Siren 750962896
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9325 2798 6527 2018
Fonds commercial 270000 270000 270000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 130140 126877 3262 1216
Autres immobilisations corporelles 452782 243981 208802 168253
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25430 25430 25130
TOTAL (I) 887677 373656 514021 466617
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20795 20795 9756
Avances et acomptes versés sur commandes 5998 5998
Clients et comptes rattachés 10595 10595
Autres créances 128394 128394 107533
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6674 6674 3386
Charges constatées d’avance 37972 37972 8754
TOTAL (II) 210426 210426 129430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1098103 373656 724447 596046
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -474074 -483990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155639 9916
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -310435 -466074
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 543997 647549
Emprunts et dettes financières divers (4) 272788 325027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125531 31426
Dettes fiscales et sociales 86416 58118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6152
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1034883 1062120
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 724447 596046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 596307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11975 14154
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 794608
Production vendue biens 931214 931214
Production vendue services 3349 3349
Chiffres d’affaires nets 934562 934562 794608
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9712 17112
Autres produits 32
Total des produits d’exploitation (I) 945722 811721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 222443 181814
Variation de stock (marchandises) -11038 4625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12998 5450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213560 197019
Impôts, taxes et versements assimilés 13561 7856
Salaires et traitements 338943 263725
Charges sociales 92933 55313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43457 64688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1181 482
Total des charges d’exploitation (II) 928037 780973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17686 30748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16493 20465
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16493 20465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16493 -20465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1192 10283
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 155997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22599
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 178596
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16047 3300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8103
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24150 3300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 154446 -3300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1124319 811721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 968680 801805
BENEFICE OU PERTE 155639 9916
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272700 6625
Total Immobilisations corporelles 498985 83937
Total Immobilisations financières 25130 300
Total Général 796816 90862
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 279325
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 582922
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25430
Total Général 887677
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 683 2116 2798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 329516 41342 370858
AMORTISSEMENTS Total Général 330199 43457 373656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25430 25430
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10595 10595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 128394 128394
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 37972 37972
TOTAL ETAT DES CREANCES 202390 176960 25430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11975 11975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 532022 93447 361526 77049
Emprunts et dettes financières divers 1730 1730
Fournisseurs et comptes rattachés 125531 125531
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86416 86416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6152 6152
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 271056 271056
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1034883 596307 361526 77049
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 101373
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel