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BILAN KAPS FRANCE 2020 Siren 750982852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21208	21208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7595	5000	2595	2595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53500		53500	53500
Constructions	625380	111440	513941	537531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202954	79386	123568	70096
Autres immobilisations corporelles	95022	80840	14182	23733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1007159	297873	709285	688955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818403		818403	693061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284073		284073	293913
Autres créances	17485		17485	5219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642046		642046	146240
Charges constatées d’avance	23205		23205	15951
TOTAL (II)	1785212		1785212	1154385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792370	297873	2494497	1843340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804542		768065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202169		36477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028711		826542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933474		593338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95942		96486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206488		245042	
Dettes fiscales et sociales	164767		81932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465786		1016798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494497		1843340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976107		509840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4214730	114809	4329539	3966567
Production vendue biens	-14294		-14294	-9155
Production vendue services	64375	492	64867	56741
Chiffres d’affaires nets	4264811	115301	4380112	4014154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52943	14342
Autres produits			19877	326
Total des produits d’exploitation (I)			4452932	4033805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2349714	1988648
Variation de stock (marchandises)			-125341	300910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345400	252530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981283	863834
Impôts, taxes et versements assimilés			44181	43873
Salaires et traitements			382019	363590
Charges sociales			125996	117529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70656	68353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4453	3653
Total des charges d’exploitation (II) 			4178360	4002920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274572	30885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	2477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24670	38593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25295	41070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9954	11462
Différences négatives de change			465	5256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10419	16719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14876	24351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289448	55236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		3363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		5686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87219		24445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4478227		4083924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4276058		4047447	
BENEFICE OU PERTE	202169		36477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11129		14342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3185		2469	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3715		3629	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28803		
Total Immobilisations corporelles		885869		90987
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		916172		90987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				976856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				1007159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26208			26208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201010	70656		271666
AMORTISSEMENTS Total Général	227217	70656		297873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41815		41815	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41815		41815	
TOTAL GENERAL	41815		41815	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	28930	28930		
Autres créances clients	255143	255143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15445	15445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040	2040		
Charges constatées d’avance	23205	23205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326263	324763	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350745	350745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582728	93050	334003	155675
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206488	206488		
Personnel et comptes rattachés	35145	35145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42939	42939		
Impôts sur les bénéfices	62766	62766		
T.V.A.	19949	19949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3967	3967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95942	95942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65115	65115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465786	976107	334003	155675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel