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BILAN KAPS FRANCE 2016 Siren 750982852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17053	15626	1427	3094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	2562	2438	3438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17163	6550	10613	9557
Autres immobilisations corporelles	130189	53544	76645	87200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6520		6520	6520
TOTAL (I)	175925	78281	97644	109809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	853999	11056	842943	967388
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	
Clients et comptes rattachés	650073	20413	629660	1061854
Autres créances	98334		98334	2018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	84
Charges constatées d’avance	24831		24831	8767
TOTAL (II)	1628237	31469	1596768	2040110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804162	109750	1694411	2149919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451450		189349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127943		262101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601393		473450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408321		391428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159382		162854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411187		906047	
Dettes fiscales et sociales	112981		216141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093019		1676469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694411		2149919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033437		1619520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351069		218958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4925290	49896	4975186	4249316
Production vendue biens	-1054		-1054	-2019
Production vendue services	40821	340	41161	23859
Chiffres d’affaires nets	4965057	50236	5015293	4271156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14027	6005
Autres produits			934	973
Total des produits d’exploitation (I)			5030253	4278134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495783	2885885
Variation de stock (marchandises)			124445	-617031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363546	370009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13309
Autres achats et charges externes			1295258	844588
Impôts, taxes et versements assimilés			18208	18619
Salaires et traitements			360030	261153
Charges sociales			117918	81439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38049	28143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1710	1952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	664
Total des charges d’exploitation (II) 			4815320	3888730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214934	389404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5861	22972
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16043	22972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24295	23434
Différences négatives de change			961	11410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25256	34844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9213	-11872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205721	377532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5019		6766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5019		6766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	701		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4021		2353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4722		2606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298		4160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78075		119592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051315		4307873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4923372		4045772	
BENEFICE OU PERTE	127943		262101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10440		3100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2830		3182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20614		1439
Total Immobilisations corporelles		125159		24445
Total Immobilisations financières		6520		
Total Général		152293		25884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2252	147352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6520
Total Général			2252	175925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14082	4106		18187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28402	33943	2252	60094
AMORTISSEMENTS Total Général	42484	38049	2252	78281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11056			11056
Sur comptes clients	22290	1710	3587	20413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33346	1710	3587	31469
TOTAL GENERAL	33346	1710	3587	31469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6520			
Clients douteux ou litigieux	51431			
Autres créances clients	598642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52857			
T. V. A.	2355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42122			
Charges constatées d’avance	24831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779758	773238	6520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351373	351373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56949	15655	41294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411187	411187		
Personnel et comptes rattachés	8913	8913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69588	69588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32349	32349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159382	159382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1148	1148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093019	1051725	41294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel