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BILAN HO SAINT ANDRE 2016 Siren 750951378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1355000		1355000	1355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2080	2080		
Autres immobilisations corporelles	23540	18108	5432	7672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3246		3246	3246
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951		12951	3631
TOTAL (I)	1396817	20188	1376629	1369549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107281		107281	105612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43377		43377	36872
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40160		40160	200842
Disponibilités	283559		283559	157370
Charges constatées d’avance	2059		2059	2064
TOTAL (II)	514065		514065	518416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910882	20188	1890694	1887965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302437		156699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138727		145738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661165		522437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109769		95851	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47		47	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229528		1365527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890694		1887965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665988		1665988	1550428
Production vendue biens				
Production vendue services	163381		163381	35582
Chiffres d’affaires nets	1829369		1829369	1586010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1982	2144
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			1831351	1588174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1284295	1060711
Variation de stock (marchandises)			-1669	-1302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91487	69753
Impôts, taxes et versements assimilés			7409	12947
Salaires et traitements			163865	162745
Charges sociales			51127	46482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2240	5169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				133
Total des charges d’exploitation (II) 			1598754	1356638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232597	231536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1197	2147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1197	2147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56798	33334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56798	33334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55601	-31186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176996	200350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21805		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21805		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3513		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18292		4923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56560		59534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854353		1595321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715625		1449583	
BENEFICE OU PERTE	138728		145739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1355000		
Total Immobilisations corporelles		25620		
Total Immobilisations financières		6877		9320
Total Général		1387497		9320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16197
Total Général				1396817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17948	2240		20188
AMORTISSEMENTS Total Général	17948	2240		20188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3246			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7868			
T. V. A.	2007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27752			
Charges constatées d’avance	2060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99262	83065	16197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973959	120070	488770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109769	109769		
Personnel et comptes rattachés	5375	5375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14298	14298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5461	5461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2866	2866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117753	117753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229529	375640	488770	365119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1085089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel