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BILAN HB CONCEPT 2021 Siren 750974164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423		423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46522	39991	6531	10461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46945	39991	6954	10461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78235		78235	92000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344432	37474	306958	247662
Autres créances	44355		44355	16168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12852		12852	32869
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	479875	37474	442401	388699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526820	77465	449355	399160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199590		179718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51403		19872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272993		221590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4302		10429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12760		78450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45328		26558	
Dettes fiscales et sociales	88977		51093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24996		11039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176362		177570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449355		399160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083227		1083227	661887
Production vendue biens				
Production vendue services				12826
Chiffres d’affaires nets	1083227		1083227	674713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2506	2250
Autres produits			19	3
Total des produits d’exploitation (I)			1085752	679966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703148	395553
Variation de stock (marchandises)			13765	17400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8225	3636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163858	117886
Impôts, taxes et versements assimilés			9159	8681
Salaires et traitements			78737	66997
Charges sociales			31996	26102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3930	3930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7282	15204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	243
Total des charges d’exploitation (II) 			1020141	655632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65611	24334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65502	24066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1125		-1073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12974		3121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085752		680094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034349		660223	
BENEFICE OU PERTE	51403		19872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423
Total Immobilisations corporelles		46522		
Total Immobilisations financières				
Total Général		46522		423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36061	3930		39991
AMORTISSEMENTS Total Général	36061	3930		39991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30192	7282		37474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30192	7282		37474
TOTAL GENERAL	30192	7282		37474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45092	45092		
Autres créances clients	299340	299340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	916	916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27477	27477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15962	15962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	388788	388788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4302	4302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45328	45328		
Personnel et comptes rattachés	10401	10401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14032	14032		
Impôts sur les bénéfices	11649	11649		
T.V.A.	51137	51137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1758	1758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24996	24996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163603	163603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel