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BILAN HB CONCEPT 2017 Siren 750974164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26873	17583	9290	17452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26873	17583	9290	17452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115000		115000	115000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186524	9019	177506	127650
Autres créances	34077		34077	20071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46796		46796	5357
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	382397	9019	373379	268078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409270	26602	382669	285530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102130		79986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27255		22144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151385		124130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31958		44210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76262		28999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48703		51165	
Dettes fiscales et sociales	30830		17096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43531		19931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231284		161401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382669		285530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211505		161401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812595	39339	851934	718802
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	812595	39339	851934	718802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				220
Autres produits			43	7
Total des produits d’exploitation (I)			851977	719029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			506004	421094
Variation de stock (marchandises)				-9600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5154	10018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155246	131014
Impôts, taxes et versements assimilés			9086	7657
Salaires et traitements			91551	84441
Charges sociales			34792	35093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8287	7085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6997	1531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	91
Total des charges d’exploitation (II) 			817220	688424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34756	30604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050	-578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33707	30026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165		4402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2165		4402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1977		-4343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4474		3539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852165		719087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824909		696943	
BENEFICE OU PERTE	27255		22144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2322		5573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26748		125
Total Immobilisations financières				
Total Général		26748		125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9296	8287		17583
AMORTISSEMENTS Total Général	9296	8287		17583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2021	6997		9019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2021	6997		9019
TOTAL GENERAL	2021	6997		9019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6997		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31476			
Autres créances clients	155048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2188			
T. V. A.	8920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22969			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	220601	220601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31958	12179	19779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48703	48703		
Personnel et comptes rattachés	2668	2668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16382	16382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10655	10655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43531	43531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155021	135242	19779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel