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BILAN FRANCE ESPAGNE EPICERIE 2015 Siren 750956153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13560	3967	9593	12305
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24740	9447	15293	12462
Autres immobilisations corporelles	188532	56715	131816	125038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11716		11716	8701
TOTAL (I)	415548	70129	345419	333506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22893		22893	32440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3222		3222	
Autres créances	165851		165851	72961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846890		846890	27028
Charges constatées d’avance	2561		2561	
TOTAL (II)	1041417		1041417	132429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456965	70129	1386836	465935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10970		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734878			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53458		21208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45959		33850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845865		61658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188214		209566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67487		67487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199603		38024	
Dettes fiscales et sociales	85365		89201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540971		404277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386836		465935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409051		404277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34689		34689	2846
Production vendue biens				
Production vendue services	944978		944978	897199
Chiffres d’affaires nets	979667		979667	900045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35107	14290
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1014774	914335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350821	343277
Variation de stock (marchandises)			9547	-23567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9991	14059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186332	125338
Impôts, taxes et versements assimilés			11752	11616
Salaires et traitements			295861	303885
Charges sociales			60887	71688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27160	20988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	362
Total des charges d’exploitation (II) 			952586	867646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62188	46689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9011	8272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9011	8272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7618	-8272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54570	38417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8611		1447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8611		-1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016167		914335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970208		880485	
BENEFICE OU PERTE	45959		33850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35107		14290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165000		
Total Immobilisations corporelles		179213		34058
Total Immobilisations financières		18701		5015
Total Général		376474		39073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23716
Total Général				415548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1255	2712		3967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41714	24448		66162
AMORTISSEMENTS Total Général	42968	27160		70129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17823			
T. V. A.	28016			
Autres impôts, taxes versements assimilés	302			
Divers				
Groupe et associés	105247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14463			
Charges constatées d’avance	2561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183350	171634	11716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188214	56294	127120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199603	199603		
Personnel et comptes rattachés	35491	35491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32208	32208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8025	8025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9642	9642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67487	67487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302	302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540971	409051	127120	4800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68239		36645	
Personnel extérieur à l’entreprise	4095			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25694		32225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150			
Autres comptes	88153		56468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186332		125338	
Taxe professionnelle	2825		4813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8927		6804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11752		11616	
Montant de la TVA. collectée	131965		125985	
Total TVA. déductible sur biens et services	43320		35608	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16		16