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BILAN DGSOG 2021 Siren 750911521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	9289	1171	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10110	7110	3000	
Autres immobilisations corporelles	71256	43999	27257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7312789	700000	6612789	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7404615	760398	6644216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158562	52045	106517	
Autres créances	481585		481585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28968		28968	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	669116	52045	617071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8073730	812443	7261287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75000			
TOTAL (I)	5767090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186073			
Dettes fiscales et sociales	74651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7261287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20600		20600	
Chiffres d’affaires nets	20600		20600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31877	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			52480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37586	
Impôts, taxes et versements assimilés			7609	
Salaires et traitements			62333	
Charges sociales			25910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			158188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980251	
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	
Intérêts et charges assimilées			182142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	165901			
Total des produits exceptionnels (VII)	224606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035560			
BENEFICE OU PERTE	221777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9460		1000
Total Immobilisations corporelles		81399		66000
Total Immobilisations financières		7362789		
Total Général		7453647		67000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66033	81366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	7312789
Total Général			116033	7404614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8806	483		9289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80442	700	30033	51109
AMORTISSEMENTS Total Général	89248	1183	30033	60398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75000
Total Provisions réglementées	75000			75000
Provisions pour litiges				18751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58751		40000	18751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48743	22556	19254	52045
Autres provisions pour dépréciation	125901		125901	
Total Provisions pour dépréciation	224644	722556	195155	752045
TOTAL GENERAL	358395	722556	235155	845796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22556	19254	
                                             - Financières		700000		
                                            - Exceptionnelles			165901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62454	62454		
Autres créances clients	96108	96108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8475	8475		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15363	15363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274314	274314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183432	183432		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	640147	640147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62329	62329		
Emprunts et dettes financières divers	679944	367836	312108	
Fournisseurs et comptes rattachés	186073	186073		
Personnel et comptes rattachés	2192	2192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12500	12500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57733	57733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2225	2225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472449	472449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475445	1163337	312108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13891			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37586			
Taxe professionnelle	4345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7609			
Montant de la TVA. collectée	12018			
Total TVA. déductible sur biens et services	6886			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel