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BILAN DGSOG 2018 Siren 750911521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127097	82613	44484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81843	46913	34931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7362789	50000	7312789	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7571729	179525	7392203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691640		691640	
Autres créances	876807	160824	715983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7259		7259	
Charges constatées d’avance	7254		7254	
TOTAL (II)	1582960	160824	1422136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9154689	340349	8814339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1058528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75000			
TOTAL (I)	4508589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2920680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77605			
Dettes fiscales et sociales	373663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4280999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8814339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1207239		1207239	
Chiffres d’affaires nets	1207239		1207239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289902	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1497142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598112	
Impôts, taxes et versements assimilés			24463	
Salaires et traitements			623807	
Charges sociales			207553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1497556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528271	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536522	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			47488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95538			
Total des produits exceptionnels (VII)	109971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3202163			
BENEFICE OU PERTE	-1058528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127097		
Total Immobilisations corporelles		82921		
Total Immobilisations financières		7371039		
Total Général		7606056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			25000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1078	81843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8250	7362789
Total Général			34328	7571729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000		25000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57194	25419		82613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29341	18187	616	46913
AMORTISSEMENTS Total Général	111535	43606	25616	129525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75000
Total Provisions réglementées	75000			75000
Provisions pour litiges				24751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33751		9000	24751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86538	160824	86538	160824
Total Provisions pour dépréciation	94788	210824	94788	210824
TOTAL GENERAL	203539	210824	103788	310575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000	8250	
                                            - Exceptionnelles		160824	95538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8475			
Impôts sur les bénéfices	206783			
T. V. A.	8690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2135			
Groupe et associés	603221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26375			
Charges constatées d’avance	7254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575701	1575701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906959	295709	611250	
Emprunts et dettes financières divers	679944	160356	409438	
Fournisseurs et comptes rattachés	77605	77605		
Personnel et comptes rattachés	1025	1025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45969	45969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320425	320425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6243	6243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240735	2240735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4280999	3150161	1020688	110150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54029			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598112			
Taxe professionnelle	6550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24463			
Montant de la TVA. collectée	274284			
Total TVA. déductible sur biens et services	62907			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel