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BILAN DGSOG 2016 Siren 750911521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	20000	5000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127097	31774	95323	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57459	14459	43000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7371039	8250	7362789	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7580595	74484	7506111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674687		674687	
Autres créances	887695		887695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23116		23116	
Charges constatées d’avance	12853		12853	
TOTAL (II)	1598351		1598351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9178946	74484	9104463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21593			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60000			
TOTAL (I)	5330407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1890700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1369919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278585			
Dettes fiscales et sociales	234852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3774055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9104463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2292776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1338802		1338802	
Chiffres d’affaires nets	1338802		1338802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190367	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1529191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500349	
Impôts, taxes et versements assimilés			34754	
Salaires et traitements			704668	
Charges sociales			253197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1534667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			793205	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793205	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8250	
Intérêts et charges assimilées			102326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722127			
BENEFICE OU PERTE	602269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127097		
Total Immobilisations corporelles		39623		21836
Total Immobilisations financières		7371039		
Total Général		7562759		21836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	57459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7371039
Total Général			4000	7580595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000	5000		20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6355	25419		31774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4280	11272	1093	14459
AMORTISSEMENTS Total Général	25635	41691	1093	66234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60000
Total Provisions réglementées	45000	15000		60000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5069		5069	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8250		8250
TOTAL GENERAL	50069	23250	5069	68250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5069	
                                             - Financières		8250		
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4041			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	524397			
T. V. A.	6713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3231			
Groupe et associés	344813			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500			
Charges constatées d’avance	12853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575235	1575235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1890700	409421	1144207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278585	278585		
Personnel et comptes rattachés	590	590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103037	103037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122672	122672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8553	8553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1369919	1369919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774055	2292776	1144207	337072
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel