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BILAN DECOIFF & MOI 2018 Siren 750991598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25143	15175	9968	5860
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25143	15175	9968	5860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5785		5785	2552
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1620		1620	
Créances – Autres	6163		6163	2977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5350		5350	15959
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18919		18919	21488
Total général Actif	44062			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1895	1895
Report à nouveau			-4279	-3869
Résultat de l’exercice			1127	-410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4243	3116
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4757	1209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2157	2044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			17731	20979
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24644	24232
Total général Passif			28887	27348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1485	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149343		138860	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149372		138860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12962		9428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3233		-657	
(dont crédit bail mobilier)*	3963			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31610		31060	
(dont taxe professionnelle)	776			
Impôts, taxes et versements assimilés	1582		3751	
Rémunérations du personnel 	86458		73986	
Charges sociales	17087		16993	
Dotations aux amortissements	1835		2951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	264		264	
Total des charges d’exploitation	148565		137776	
Résultat d’exploitation	807		1084	
Produits financiers	31		50	
Produits exceptionnels	1664			
Charges financières	26		137	
Charges exceptionnelles	1350		1406	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1127		-410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28955			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1563	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19200	
Total Immobilisations (Augmentations)			5943	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel