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BILAN COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS 2019 Siren 750910473				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1340	1340		
Immobilisations corporelles	13212	13212		294
Immobilisations financières	940		940	940
Total Actif Immobilisé	15492	14552	940	1234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1261		1261	1318
Créances – Autres	1591		1591	1013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32241		32241	29072
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35094		35094	31403
Total général Actif	50585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			378	378
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5596	5155
Résultat de l’exercice			1576	441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14550	12974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			524	628
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20960	18553
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21483	19663
Total général Passif			36034	32637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32503		31430	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	279		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	32783		31438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28787		26509	
(dont taxe professionnelle)	673			
Impôts, taxes et versements assimilés	925		675	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	959		999	
Dotations aux amortissements	294		2536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation	30966		30749	
Résultat d’exploitation	1817		689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	16		113	
Charges exceptionnelles	225		135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1576		441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5805			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15492	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel