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BILAN CI-KLOP HOLDING 2021 Siren 750951956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4042	4042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1242	1242		39
Autres immobilisations corporelles	14175	10803	3371	5050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122452		122452	122452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	142311	16088	126223	127941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3874		3874	3874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349341		349341	348055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45184	2956	42229	65984
Autres créances	7665		7665	8721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10722		10722	10715
Disponibilités	46926		46926	33620
Charges constatées d’avance	5648		5648	7258
TOTAL (II)	469360	2956	466404	478226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611671	19043	592627	606167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19811		19811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3546	
Report à nouveau	-29026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29385		-32572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320169		290785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152360		166360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64611		106116	
Dettes fiscales et sociales	51423		39512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4064		3395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272458		315383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592627		606167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1014741		1014741	1204906
Production vendue biens	-2209		-2209	
Production vendue services	52983		52983	63529
Chiffres d’affaires nets	1065515		1065515	1268435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	51
Total des produits d’exploitation (I)			1066814	1268486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776235	936166
Variation de stock (marchandises)			-1285	44525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107585	133561
Impôts, taxes et versements assimilés			6876	16892
Salaires et traitements			117295	166080
Charges sociales			28739	32962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718	3297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555	20212
Total des charges d’exploitation (II) 			1037718	1356651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29096	-88165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				56000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				105
Autres intérêts et produits assimilés			7	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	56107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	55931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29103	-32235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067240		1324593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037855		1357165	
BENEFICE OU PERTE	29385		-32572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042		
Total Immobilisations corporelles		15417		
Total Immobilisations financières		122852		
Total Général		142311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15417		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122852		
Total Général		142311		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4042			4042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10328	1718		12046
AMORTISSEMENTS Total Général	14370	1718		16088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2956			2956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2956			2956
TOTAL GENERAL	2956			2956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	3547	3547		
Autres créances clients	41638	41638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1097	1097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1568	1568		
Charges constatées d’avance	5648	5648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58898	58498	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64611	64611		
Personnel et comptes rattachés	19150	19150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26043	26043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5096	5096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134	1134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152360	152360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4064	4064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272458	272458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel