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BILAN CI-KLOP HOLDING 2020 Siren 750951956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4042	4042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1242	1203	39	453
Autres immobilisations corporelles	14175	9125	5050	7133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122452		122452	121452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	142311	14370	127941	129438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3874		3874	3874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348055		348055	392581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68940	2956	65984	107270
Autres créances	8721		8721	15408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10715		10715	3112
Disponibilités	33620		33620	22309
Charges constatées d’avance	7258		7258	7686
TOTAL (II)	481182	2956	478226	552240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623493	17325	606167	681678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19811		19811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3546		58943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32572		-55397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290785		323356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166360		179360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106116		123640	
Dettes fiscales et sociales	39512		51488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3395		3835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315383		358322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606167		681678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1204906		1204906	1441109
Production vendue biens				-168
Production vendue services	63529		63529	68182
Chiffres d’affaires nets	1268435		1268435	1509122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				756
Autres produits			51	60
Total des produits d’exploitation (I)			1268486	1509938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936166	1175226
Variation de stock (marchandises)			44525	-31706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-614
Autres achats et charges externes			133561	142736
Impôts, taxes et versements assimilés			16892	25834
Salaires et traitements			166080	216437
Charges sociales			32962	39705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3297	2611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2956	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20212	2852
Total des charges d’exploitation (II) 			1356651	1573695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88165	-63757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	105
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56107	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55931	-93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32235	-63850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337		10381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		8453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324593		1528876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357165		1584274	
BENEFICE OU PERTE	-32572		-55397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042		
Total Immobilisations corporelles		14617	800	
Total Immobilisations financières		121852	1000	
Total Général		140511	1800	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15417		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122852		
Total Général		142311		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4042			4042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7031	3297		10328
AMORTISSEMENTS Total Général	11073	3297		14370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2956		2956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2956		2956
TOTAL GENERAL		2956		2956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2956		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	3547	3547		
Autres créances clients	65393	65393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3458	3458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263	263		
Charges constatées d’avance	7258	7258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85319	84919	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106116	106116		
Personnel et comptes rattachés	17840	17840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10948	10948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9957	9957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	767	767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166360	166360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3395	3395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315383	315383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel