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BILAN CI-KLOP HOLDING 2018 Siren 750951956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4042	4042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1242	375	867	
Autres immobilisations corporelles	11368	8139	3230	1040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121452		121452	121452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	138505	12555	125949	122892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3260		3260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360875		360875	347858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100155		100155	162573
Autres créances	19039		19039	20125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112		112	3112
Disponibilités	40067		40067	10780
Charges constatées d’avance	5804		5804	1408
TOTAL (II)	529313		529313	545856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667817	12555	655262	668747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16251		11456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58943		58943	
Report à nouveau			-9725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3560		14520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378753		375194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179360		190160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64443		64843	
Dettes fiscales et sociales	28876		35551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1762		2999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276508		293553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655262		668747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276508		293553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1451742		1451742	1424225
Production vendue biens				
Production vendue services	26463		26463	16569
Chiffres d’affaires nets	1478206		1478206	1440794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17697	34887
Autres produits			49	24
Total des produits d’exploitation (I)			1495952	1475704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188180	1091468
Variation de stock (marchandises)			-13017	-33028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3260	
Autres achats et charges externes			128492	110554
Impôts, taxes et versements assimilés			17090	29150
Salaires et traitements			121223	115719
Charges sociales			37842	58165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1929	2098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10460	25697
Total des charges d’exploitation (II) 			1492199	1399823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3753	75881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			407	393
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	2184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	2184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	-1791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3819	74090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		62173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		63173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-58945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242		625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496359		1480325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492800		1465805	
BENEFICE OU PERTE	3560		14520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13507		10418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17697		3108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12206		36509	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042		
Total Immobilisations corporelles		7624		4987
Total Immobilisations financières		121852		
Total Général		133518		4987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121852
Total Général				138505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4042			4042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6584	1929		8514
AMORTISSEMENTS Total Général	10626	1929		12555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6599			
T. V. A.	1416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1590			
Groupe et associés	9000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434			
Charges constatées d’avance	5804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125398	124998	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2068	2068		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64443	64443		
Personnel et comptes rattachés	17182	17182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8404	8404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2841	2841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179360	179360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1762	1762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276508	276508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel