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BILAN CAMPING L'ETOILE DE MER 2021 Siren 750963076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17961	5961	12000	12312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1160700		1160700	1160700
Constructions	1659351	510704	1148646	1255184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147505	98991	48513	58982
Autres immobilisations corporelles	1124949	614493	510455	550114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	4110587	1230150	2880436	3037414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129		129	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53914	7637	46276	93490
Autres créances	48626		48626	44025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99020		99020	105348
Charges constatées d’avance	71668		71668	55501
TOTAL (II)	273358	7637	265721	298366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4383946	1237788	3146158	3335780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402841		402841	
Report à nouveau	-759057		-495429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26126		-263627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-321289		-347416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2169375		2494693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48098		38446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245566		276261	
Dettes fiscales et sociales	69114		52350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920292		821443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3452447		3683196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3146158		3335780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535813		1489745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1998		1998	3013
Production vendue biens				
Production vendue services	867610		867610	576241
Chiffres d’affaires nets	869608		869608	579254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57995	12268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4033	14678
Autres produits			27	175
Total des produits d’exploitation (I)			931665	606377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2574	
Variation de stock (marchandises)			-129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372710	365524
Impôts, taxes et versements assimilés			37998	29137
Salaires et traitements			178527	172250
Charges sociales			37645	34214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217013	212929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			3087	2953
Total des charges d’exploitation (II) 			864182	825081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67482	-218704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41355	44923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41355	44923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41355	-44923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26126	-263627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931665		606377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905538		870005	
BENEFICE OU PERTE	26126		-263627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80209		79996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17962		
Total Immobilisations corporelles		4032470		60035
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		4050552		60035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4092506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				4110588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5649	313		5962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007489	216700		1224189
AMORTISSEMENTS Total Général	1013138	217013		1230151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		15000		15000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8071		434	7637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8071		434	7637
TOTAL GENERAL	8071	15000	434	22637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53914	53914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1003	1003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43998	43998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3624	3624		
Charges constatées d’avance	71669	71669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174328	174208	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2169376	300840	1057889	810646
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245567	245567		
Personnel et comptes rattachés	13385	13385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12173	12173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3466	3466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40090	40090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916077	916077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4216	4216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404350	1535814	1057889	810646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7