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BILAN CALITRANS 2021 Siren 750948853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3928	3496	432	1340
Autres immobilisations corporelles	68306	20881	47425	14810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5605		5605	2105
TOTAL (I)	77839	24377	53462	18255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156606		156606	132516
Autres créances	14466		14466	36291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501		501	105330
Charges constatées d’avance	15149		15149	17721
TOTAL (II)	186723		186723	291858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264562	24377	240184	310113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	11041		11041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		84263	
Report à nouveau	-17309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67691		-100572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62959		4732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136464		154757	
Emprunts et dettes financières divers (4)			164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34162		48465	
Dettes fiscales et sociales	50017		94075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26500		7920	
Produits constatés d’avance (2)	56000			
TOTAL (IV)	303143		305381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240184		310113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202561		305381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	690790		690790	831186
Chiffres d’affaires nets	690790		690790	831186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44312	75496
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			735107	909689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533623	678949
Impôts, taxes et versements assimilés			16163	10925
Salaires et traitements			223951	288489
Charges sociales			39437	73516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7070	11013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	13
Total des charges d’exploitation (II) 			820305	1062904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85198	-153216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1016	-215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86213	-153431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191001		131217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191001		131217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172229		78098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172479		78358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18522		52859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926108		1040905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993800		1141477	
BENEFICE OU PERTE	-67691		-100572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100308		124616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51346		211006
Total Immobilisations financières		2105		3500
Total Général		53451		214506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190118	72234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5605
Total Général			190118	77839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35196	7070	17889	24377
AMORTISSEMENTS Total Général	35196	7070	17889	24377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5605	5605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156606	156606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6906	6906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5050	5050		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2510	2510		
Charges constatées d’avance	15149	15149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191826	191826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6162	6162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130302	29720	100582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34162	34162		
Personnel et comptes rattachés	10090	10090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30560	30560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4973	4973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4395	4395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26500	26500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56000	56000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	303143	202561	100582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel