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BILAN CALITRANS 2020 Siren 750948853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3928	2588	1340	3186
Autres immobilisations corporelles	47418	32608	14810	25019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105		2105	2105
TOTAL (I)	53451	35196	18255	30309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132516		132516	120306
Autres créances	36291		36291	25671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105330		105330	65877
Charges constatées d’avance	17721		17721	10488
TOTAL (II)	291858		291858	222342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345309	35196	310113	252651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	11041		11041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84263		82288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100572		1975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4732		105304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154757		48000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48465		32232	
Dettes fiscales et sociales	94075		66986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305381		147347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310113		252651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	164			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	831186		831186	1034147
Chiffres d’affaires nets	831186		831186	1034147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75496	44353
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			909689	1078506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678949	675561
Impôts, taxes et versements assimilés			10925	8388
Salaires et traitements			288489	308546
Charges sociales			73516	89369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11013	40191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1062904	1122059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153216	-43553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	1174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	1174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215	-1174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153431	-44727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131217		53500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131217		53500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78098		6223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78358		6798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52859		46702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040905		1132006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141477		1130031	
BENEFICE OU PERTE	-100572		1975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124616		79018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105996		77056
Total Immobilisations financières		2105		
Total Général		108101		77056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131706	51346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2105
Total Général			131706	53451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77792	11013	53609	35196
AMORTISSEMENTS Total Général	77792	11013	53609	35196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105	2105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132516	132516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1559	1559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7517	7517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26431	26431		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784	784		
Charges constatées d’avance	17721	17721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188633	188633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4757	4757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48465	48465		
Personnel et comptes rattachés	34828	34828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41529	41529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14708	14708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3010	3010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164	164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7920	7920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305381	305381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel