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BILAN ZAMORANO OLIVIER 2020 Siren 750874596				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	24879	18707	6171	6021
Immobilisations financières	2601		2601	2601
Total Actif Immobilisé	37480	18707	18773	18622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4769		4769	8177
Stock marchandises	986		986	1457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3546		3546	2799
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69864		69864	21391
Caisse				
Charges constatées d’avance	157		157	187
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79322		79322	34010
Total général Actif	116802	5195		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			60727	60727
Report à nouveau			-44715	-21824
Résultat de l’exercice			-7523	-22891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10689	18212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9088	7960
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17068		
Autres dettes			39318	26459
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87406	34420
Total général Passif			98095	52632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2275	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2925		5195	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113299		151140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14856			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131079		156335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2230		3194	
Variation de stock (marchandises)	471		602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12722		18139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3408		-1004	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21320		24093	
(dont taxe professionnelle)	1230			
Impôts, taxes et versements assimilés	5273		8195	
Rémunérations du personnel 	68267		96512	
Charges sociales	22798		30215	
Dotations aux amortissements	2124		2044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138612		181990	
Résultat d’exploitation	-7533		-25655	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	19		2779	
Charges financières	5		13	
Charges exceptionnelles	5		2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7523		-22891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel