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BILAN SOS OXYGENE PAYS DE LOIRE NORD 2016 Siren 750844490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1127	73	313
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10973	2894	8079	3669
Autres immobilisations corporelles	164091	64739	99351	115872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8971		8971	9077
TOTAL (I)	185234	68760	116474	128930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10199		10199	10712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	104052	1786	102266	82677
Autres créances	47378		47378	33652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20335		20335	6975
Charges constatées d’avance	2500		2500	2278
TOTAL (II)	185064	1786	183278	136294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370298	70546	299752	265225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-807375		-424817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341714		-382558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1148089		-806375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055481		848548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278948		144590	
Dettes fiscales et sociales	109208		73737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4204		4725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447841		1071600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299752		265225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447841		1071600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245		245	97
Production vendue biens				
Production vendue services	493807		493807	264372
Chiffres d’affaires nets	494052		494052	264469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638	987
Autres produits			21	7
Total des produits d’exploitation (I)			494711	265463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31784	23888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513	-3370
Autres achats et charges externes			351243	250360
Impôts, taxes et versements assimilés			15034	11843
Salaires et traitements			298152	251370
Charges sociales			117298	95366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20280	18270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	10
Total des charges d’exploitation (II) 			836369	647737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341659	-382274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341719	-382341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		3217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		-217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494821		268463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836536		651021	
BENEFICE OU PERTE	-341714		-382558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	638		987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		167134		7929
Total Immobilisations financières		9077		
Total Général		177411		7929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175064
Prêts et immobilisations financières			106	
Total Immobilisations financières			106	8971
Total Général			106	185234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	887	240		1127
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47593	20040		67633
AMORTISSEMENTS Total Général	48481	20280		68760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1786		1786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1786		1786
TOTAL GENERAL		1786		1786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1786		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8971			
Clients douteux ou litigieux	1996			
Autres créances clients	102057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance	2500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162901	151934	10967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278948	278948		
Personnel et comptes rattachés	54727	54727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29642	29642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17593	17593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7246	7246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055481	1055481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4204	4204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447841	1447841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel