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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MARSEILLE PRADO S.E.H.M.P. 2021 Siren 750865099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	35371	3514	6509
Fonds commercial	2441334		2441334	2441334
Autres immobilisations incorporelles	178500	128999	49501	64376
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330301	289806	40495	40779
Autres immobilisations corporelles	1935176	1542684	392492	564922
Immobilisations en cours	911		911	
Avances et acomptes	2857		2857	1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	4928371	1996861	2931510	3119825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23851		23851	10096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201319		201319	151159
Autres créances	573527		573527	605431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25705		25705	8596
Charges constatées d’avance	15540		15540	12607
TOTAL (II)	839942		839942	787888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5768312	1996861	3771451	3907713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	613960		613960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1893016		-934585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348597		-958431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1627653		-1279056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657		356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569107		2989930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278999		363569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1274064		1489071	
Dettes fiscales et sociales	228441		307008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1456			
Autres dettes	46380		25834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5399104		5175769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771451		3907713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3099673		3099673	2114560
Chiffres d’affaires nets	3099673		3099673	2114560
				
Production stockée				
Production immobilisée			2801	3000
Subventions d’exploitation			281239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22701	8000
Autres produits			29	33
Total des produits d’exploitation (I)			3406444	2125593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233401	162079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13755	1689
Autres achats et charges externes			2035328	1749326
Impôts, taxes et versements assimilés			83359	86192
Salaires et traitements			765636	659850
Charges sociales			213416	41085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218395	220642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153177	105912
Total des charges d’exploitation (II) 			3688956	3030179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282512	-904586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2351	2350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2351	2350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39321	35609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39321	35609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36971	-33259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319483	-937845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2961		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2961		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32074		20627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32074		20627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29113		-20586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411755		2127983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3760352		3086415	
BENEFICE OU PERTE	-348597		-958431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146501	17869		164370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662772	200526	30808	1832490
AMORTISSEMENTS Total Général	1809273	218395	30808	1996861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3224		3224	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224		3224	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	790385	790385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790790	790385	405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657	657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3569107	3569107		
Fournisseurs et comptes rattachés	1274064	1274064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228441	228441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1456	1456		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46380	46380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5120105	5120105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel