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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MARSEILLE PRADO S.E.H.M.P. 2020 Siren 750865099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	32377	6509	954
Fonds commercial	2441334		2441334	2441334
Autres immobilisations incorporelles	178500	114124	64376	79251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322239	281460	40779	53842
Autres immobilisations corporelles	1946235	1381313	564922	673786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	4929099	1809273	3119825	3249573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10096		10096	11785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1780
Clients et comptes rattachés	154384	3224	151159	170178
Autres créances	605431		605431	523666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8596		8596	15841
Charges constatées d’avance	12607		12607	18653
TOTAL (II)	791112	3224	787888	741903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5720210	1812498	3907713	3991476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	613960		613960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-934585		-839333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-958431		-95252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1279056		-320625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356		911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2989930		3282368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363569		156348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489071		581918	
Dettes fiscales et sociales	307008		247512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9962	
Autres dettes	25834		22083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5175769		4301101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3907713		3991476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114560		2114560	4152916
Chiffres d’affaires nets	2114560		2114560	4152916
				
Production stockée				
Production immobilisée			3000	13546
Subventions d’exploitation				1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	3134
Autres produits			33	20
Total des produits d’exploitation (I)			2125593	4171049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162079	344873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1689	9072
Autres achats et charges externes			1749326	2257029
Impôts, taxes et versements assimilés			86192	130931
Salaires et traitements			659850	813706
Charges sociales			41085	254600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220642	222293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3224	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105912	184989
Total des charges d’exploitation (II) 			3030179	4217493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-904586	-46444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2350	4193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	4193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35609	38142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35609	38142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33259	-33949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-937845	-80393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		4516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		4516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20627		19376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20627		19376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20586		-14859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2127983		4179758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086415		4275010	
BENEFICE OU PERTE	-958431		-95252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129187	17314		146501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461725	203328	2281	1662772
AMORTISSEMENTS Total Général	1590912	220642	2281	1809273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	772420	772088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772825	772088	405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2989930	2989930		
Fournisseurs et comptes rattachés	1489071	1486019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307010	307010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25834	25834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4812200	4809149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel