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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MARSEILLE PRADO S.E.H.M.P. 2019 Siren 750865099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30892	29938	954	396
Fonds commercial	2441334		2441334	2441334
Autres immobilisations incorporelles	178500	99249	79251	94126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318516	264673	53842	57774
Autres immobilisations corporelles	1870838	1197052	673786	800923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	566
TOTAL (I)	4840485	1590912	3249573	3395119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11785		11785	20857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1780		1780	257684
Clients et comptes rattachés	170178		170178	119477
Autres créances	523666		523666	450092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15841		15841	19020
Charges constatées d’avance	18653		18653	18437
TOTAL (II)	741903		741903	885568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5582388	1590912	3991476	4280688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	613960		613960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-839333		-865901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95252		26568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-320625		-225373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	911		671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3282368		3291317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156348		147984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581918		728293	
Dettes fiscales et sociales	247512		283539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9962		20932	
Autres dettes	22083		22325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4301101		4495060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3991476		4280688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4152916		4152916	4202240
Chiffres d’affaires nets	4152916		4152916	4202240
				
Production stockée				
Production immobilisée			13546	12446
Subventions d’exploitation			1433	9722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3134	26367
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			4171049	4250787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344873	334007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9072	-1039
Autres achats et charges externes			2257029	2070309
Impôts, taxes et versements assimilés			130931	282211
Salaires et traitements			813706	823338
Charges sociales			254600	264092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222293	209515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184989	184566
Total des charges d’exploitation (II) 			4217493	4166998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46444	83789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4193	5482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4193	5482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38142	46112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38142	46112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33949	-40629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80393	43159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4516		22189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4516		22189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19376		38780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19376		38780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14859		-16591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4179758		4278458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4275010		4251890	
BENEFICE OU PERTE	-95252		26568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113881	15307		129187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254739	206986		1461725
AMORTISSEMENTS Total Général	1368619	222293		1590912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	11000			11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	712497	712497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712902	712497	405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	911	911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3282368	3282368		
Fournisseurs et comptes rattachés	581918	581918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247513	247513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9962	9962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22083	22083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4144754	4144754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel