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BILAN SEOLIS PROD 2017 Siren 750835431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308034	18202	289831	300099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1109247	170524	938722	1000161
Autres immobilisations corporelles	21126	6370	14755	16938
Immobilisations en cours	149011		149011	146613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12954714	2056970	10897744	9682644
Créances rattachées à des participations	13516252		13516252	14052211
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28058385	2252067	25806318	25198667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11313		11313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50548		50548	69027
Autres créances	18668696		18668696	7799630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185000		185000	1156742
Disponibilités	3947006		3947006	49093
Charges constatées d’avance	3926		3926	4143
TOTAL (II)	22866490		22866490	9078637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50924876	2252067	48672809	34277305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4018668		-2920142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177903		-1098525	
Subventions d’investissement	143304		151080	
Provisions réglementées	5062		4288	
TOTAL (I)	13951794		14136700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34142280		19433713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473636		487671	
Dettes fiscales et sociales	38329		1242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			154930	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	66767		63046	
TOTAL (IV)	34721014		20140604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48672809		34277305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144060		144060	93945
Production vendue services	16881		16881	25495
Chiffres d’affaires nets	160941		160941	119440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				73743
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			160944	234472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11313	
Autres achats et charges externes			435085	559759
Impôts, taxes et versements assimilés			5732	2548
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73889	58013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8070
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6520	1
Total des charges d’exploitation (II) 			522401	628392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361456	-393919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456377	598284
Reprises sur provisions et transferts de charges			1350000	2810882
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806377	3409166
Dotations financières sur amortissements et provisions			1350000	1350000
Intérêts et charges assimilées			368778	2634882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1718778	3984882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87598	-575715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273857	-969635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7776		3920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7776		3920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	774		1688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		1688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7001		2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88952		131122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975098		3647559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153002		4746084	
BENEFICE OU PERTE	-177903		-1098525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1585021		11399
Total Immobilisations financières		25791825		2873381
Total Général		27376846		2884780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9000		1587420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2194240	26470966
Total Général		9000	2194240	28058386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121207	73889		195097
AMORTISSEMENTS Total Général	121207	73889		195097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5063
Total Provisions réglementées	4288	774		5063
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2056970
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2056970	1350000	1350000	2056970
TOTAL GENERAL	2061258	1350774	1350000	2062033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1350000	1350000	
                                            - Exceptionnelles		774		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13516252	13516252		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18434832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155000			
Charges constatées d’avance	3926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32239423	32239423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4701047	77218		
Fournisseurs et comptes rattachés	473637	473637		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33329	33329		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29441233	29441233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66768	66768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34721014	30097185		4623829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel