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BILAN SEOLIS PROD 2016 Siren 750835431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308034	7934	300099	51870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1109247	109086	1000161	666045
Autres immobilisations corporelles	21126	4187	16938	19121
Immobilisations en cours	146613		146613	112674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10389614	706970	9682644	8914100
Créances rattachées à des participations	15402211	1350000	14052211	13875310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27376845	2178177	25198667	23639120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38314
Clients et comptes rattachés	69027		69027	56498
Autres créances	7799630		7799630	6740016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1156742		1156742	5303811
Disponibilités	49093		49093	72596
Charges constatées d’avance	4143		4143	
TOTAL (II)	9078637		9078637	12211238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36455483	2178177	34277305	35850359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2920142		-1908818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1098525		-1011323	
Subventions d’investissement	151080			
Provisions réglementées	4288		2600	
TOTAL (I)	14136700		15082457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			630300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			630300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19433713		19375209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487671		587613	
Dettes fiscales et sociales	1242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154930		155080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	63046		19697	
TOTAL (IV)	20140604		20137601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34277305		35850359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	93945		93945	78216
Production vendue services	25495		25495	
Chiffres d’affaires nets	119440		119440	78216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73743	
Autres produits			2	1477
Total des produits d’exploitation (I)			234472	79693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559759	502481
Impôts, taxes et versements assimilés			2548	497
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58013	34427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8070	65673
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			628392	603081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393919	-523387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			598284	652133
Reprises sur provisions et transferts de charges			2810882	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3409166	652133
Dotations financières sur amortissements et provisions			1350000	1226753
Intérêts et charges assimilées			2634882	416743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3984882	1643496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575715	-991363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969635	-1514750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1688		2234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1688		2234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231		-2234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131122		-505662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3647559		731827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4746084		1743150	
BENEFICE OU PERTE	-1098525		-1011323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		978578		713499
Total Immobilisations financières		25676962		114862
Total Général		26655540		828362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107057	1585020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25791825
Total Général			107057	27376845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63195	58013		121208
AMORTISSEMENTS Total Général	63195	58013		121208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4288
Total Provisions réglementées	2600	1688		4288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630300		630300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	65673		65673	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				706970
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2953225	1350000	2246256	2056970
TOTAL GENERAL	3586125	1351689	2876556	2061258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8070	73743	
                                             - Financières		1350000	2810882	
                                            - Exceptionnelles		1688		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15402211	854187		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7523280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166202			
Charges constatées d’avance	4143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23275011	8726987	14548024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4819380	195551		
Fournisseurs et comptes rattachés	487671	487671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1242	1242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154930	154930		
Groupe et associés	14614333	14614333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63046	63046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20140604	15516775		4623829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel