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BILAN SARL IMOTEP 2016 Siren 750863342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8212	8212		986
Immobilisations financières	549		549	99
Total Actif Immobilisé	8761	8212	549	1085
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7502		7502	4502
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60840		60840	36777
Créances – Autres	3056		3056	625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7533		7533	13155
Caisse				
Charges constatées d’avance	712		712	197
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79644		79644	55256
Total général Actif	88404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22889	16075
Résultat de l’exercice			3793	6814
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35482	31689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16192	5365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			28519	19287
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44711	24653
Total général Passif			80193	56342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256099		148836	
Production stockée			4502	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256099		153339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47897		28117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3000			
(dont crédit bail mobilier)*	2699			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152459		78449	
(dont taxe professionnelle)	563			
Impôts, taxes et versements assimilés	1117		650	
Rémunérations du personnel 	44123		32779	
Charges sociales	7079		2800	
Dotations aux amortissements	1166		2344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	250850		145138	
Résultat d’exploitation	5249		8200	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	137			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	994		357	
Impôts sur les bénéfices	599		1029	
Bénéfice ou perte	3793		6814	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10492			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13486			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8131	
Total Immobilisations (Augmentations)			630	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13486	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel