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BILAN R M G 2018 Siren 750882995
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 652 652
Autres immobilisations corporelles 5973 5973 743
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 147 147 147
TOTAL (I) 6772 6625 147 890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 39500 39500 18450
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108149 108149 93226
Autres créances 25366 25366 16144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74796 74796 99051
Charges constatées d’avance 532 532 147
TOTAL (II) 248343 248343 227018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 255115 6625 248490 227908
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 72819 38760
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8895 34059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 87214 78319
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 11676 10984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96328 74989
Dettes fiscales et sociales 53271 63615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 161275 149589
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 248490 227908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 161275 149589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 910410 910410 836964
Chiffres d’affaires nets 910410 910410 836964
Production stockée 21050 1390
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 31 2
Total des produits d’exploitation (I) 931491 838356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 409718 296091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 304346 259187
Impôts, taxes et versements assimilés 2293 2299
Salaires et traitements 166555 193940
Charges sociales 37579 49572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 743 1487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45 1
Total des charges d’exploitation (II) 921280 802577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10211 35779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2057
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8154 35779
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1482
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1032 -180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 291 1540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 932973 838356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 924078 804297
BENEFICE OU PERTE 8895 34059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7871
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9625
Total Immobilisations financières 147
Total Général 9772
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 6625
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 147
Total Général 3000 6772
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8882 743 3000 6625
AMORTISSEMENTS Total Général 8882 743 3000 6625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 147 147
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 108149 108149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10094 10094
T. V. A. 7272 7272
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8000 8000
Charges constatées d’avance 532 532
TOTAL ETAT DES CREANCES 134194 134047 147
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96328 96328
Personnel et comptes rattachés 10061 10061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15778 15778
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27171 27171
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11676 11676
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 161275 161275
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 27720
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 203633 152340
Location, charges locatives et de copropriété 8536 7340
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31528 38982
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60649 60525
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 304346 259187
Taxe professionnelle 1331 1235
Autres impôts, taxes et versements assimilés 962 1064
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2293 2299
Montant de la TVA. collectée 163265 125303
Total TVA. déductible sur biens et services 126603 81604
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6