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BILAN QUALIS HOLDING 2016 Siren 750867897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		3556	-3556	-1862
Constructions	9238		9238	9238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2613	150	2463	
Autres immobilisations corporelles	4096	4096		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	7638
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194		1194	1194
TOTAL (I)	17241	7802	9439	16208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20365		20365	34061
Autres créances	21791		21791	3392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				13200
Disponibilités	103146		103146	81927
Charges constatées d’avance	207		207	155
TOTAL (II)	145510		145510	132735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162750	7802	154948	148943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55627		43228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22108		12399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94235		72127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5714		15008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327		226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9398		3492	
Dettes fiscales et sociales	44275		58090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60714		76816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154948		148943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60714		71201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228436		228436	176602
Chiffres d’affaires nets	228436		228436	176602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2126	
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			230571	176614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67066	43525
Impôts, taxes et versements assimilés			6992	5945
Salaires et traitements			98973	56464
Charges sociales			32601	17330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	2048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			207482	125314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23089	51300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95	139
Autres intérêts et produits assimilés			168	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22616	50777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7705		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	335		27038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101		11037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238468		176924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216360		164525	
BENEFICE OU PERTE	22108		12399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13333		2613
Total Immobilisations financières		8832		95
Total Général		22165		2708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7633	1294
Total Général			7633	17241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5958	1844		7802
AMORTISSEMENTS Total Général	5958	1844		7802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194	1194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8953			
T. V. A.	4847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7991			
Charges constatées d’avance	207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43558	43558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5615	5615		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9398	9398		
Personnel et comptes rattachés	10746	10746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21801	21801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3345	3345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8383	8383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1327	1327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60714	60714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel