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BILAN PHIL CARRELAGE 2018 Siren 750871394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6000		6000	
Immobilisations corporelles	1726	1726		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7726	1726	6000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33		33	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-3000		-3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	9707		9707	
Créances – Autres	2025		2025	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13684		13684	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22449		22449	
Total général Actif	30175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			720	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4203	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12423	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3347	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		145		
Autres dettes			12679	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16026	
Total général Passif			28449	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101740			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15638			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117378			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11068			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4			
(dont crédit bail mobilier)*	3794			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32243			
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	3198			
Rémunérations du personnel 	25686			
Charges sociales	25016			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15932			
Total des charges d’exploitation	113146			
Résultat d’exploitation	4232			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	28			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4203			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	24500			
Montant de la T.V.A. collectée	5467			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1726	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15638	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15638	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel