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BILAN PHIL CARRELAGE 2017 Siren 750871394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6000		6000	
Immobilisations corporelles	1726	1726		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7726	1726	6000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37		37	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23594	15431	8163	
Créances – Autres	9952		9952	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1799		1799	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6117		6117	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41499	15431	26068	
Total général Actif	49225			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			720	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7734	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15954	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6735	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9379	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16114	
Total général Passif			32068	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			8302	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97593			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97618			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16870			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-37			
(dont crédit bail mobilier)*	1897			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30063			
(dont taxe professionnelle)	-719			
Impôts, taxes et versements assimilés	432			
Rémunérations du personnel 	10000			
Charges sociales	16897			
Dotations aux amortissements	152			
Dotations aux provisions	15431			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62			
Total des charges d’exploitation	89870			
Résultat d’exploitation	7747			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	7			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7734			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	10000			
Montant de la T.V.A. collectée	6075			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1826	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15431	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15431	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel