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BILAN PHARMACIE DES MOLIERES - SELAS 2018 Siren 750837569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2926000		2926000	2926000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74000	47915	26085	33485
Autres immobilisations corporelles	20441	19216	1225	3124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	3020601	67131	2953470	2962769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222837		222837	226836
Avances et acomptes versés sur commandes	16746		16746	
Clients et comptes rattachés	40280		40280	44560
Autres créances	40035		40035	9077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140655		140655	191459
Charges constatées d’avance	3142		3142	3686
TOTAL (II)	463695		463695	475618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3484296	67131	3417165	3438386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895841		673878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225915		221962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484756		1258841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484972		1715465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109896		131357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272273		271973	
Dettes fiscales et sociales	65269		60752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932410		2179546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3417165		3438386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690122		698482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2624884		2624884	2642583
Production vendue biens				
Production vendue services	306062		306062	300205
Chiffres d’affaires nets	2930946		2930946	2942788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72039	10431
Autres produits			408	8
Total des produits d’exploitation (I)			3003393	2953227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1964599	1997620
Variation de stock (marchandises)			9139	-1171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113653	125364
Impôts, taxes et versements assimilés			12379	13161
Salaires et traitements			374839	319005
Charges sociales			135977	121790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9965	11698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2781	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2623332	2592673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380061	360554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61302	71289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61302	71289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61182	-71191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318879	289363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92964		94892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003513		2980817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2777598		2758855	
BENEFICE OU PERTE	225915		221962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66899		10431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2926000		
Total Immobilisations corporelles		93775		666
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		3019935		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2926000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				3020601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57166	9965		67131
AMORTISSEMENTS Total Général	57166	9965		67131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5140		5140	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5140		5140	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40280	40280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7856	7856		
Impôts sur les bénéfices	13083	13083		
T. V. A.	9199	9199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9897	9897		
Charges constatées d’avance	3142	3142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83617	83457	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1484972	242684	1051073	191216
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272273	272273		
Personnel et comptes rattachés	19789	19789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32071	32071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4224	4224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9184	9184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109896	109896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932410	690122	1051073	191216
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			14866	
Location, charges locatives et de copropriété	40976		45618	
Personnel extérieur à l’entreprise	1025		-474	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28289		22724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43363		42630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113653		125364	
Taxe professionnelle	5697		6271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6682		6890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12379		13161	
Montant de la TVA. collectée	137196		142938	
Total TVA. déductible sur biens et services	102138		117830	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11