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BILAN MATHON DEVELOPPEMENT 2018 Siren 750858482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1251552	565481	686071	934749
Fonds commercial	339623		339623	339623
Autres immobilisations incorporelles	908393	894842	13551	163603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450000		450000	450000
Constructions	945583	233093	712491	762535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130401	82837	47564	61854
Autres immobilisations corporelles	401645	297779	103866	89163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55994		55994	57905
TOTAL (I)	4483192	2074031	2409161	2859432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3947926	43571	3904355	4117057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183387		183387	410389
Autres créances	551128		551128	236917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189124		2189124	1560179
Charges constatées d’avance	242014		242014	344423
TOTAL (II)	7113579	43571	7070008	6668965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11596771	2117602	9479169	9528397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1534400		1534400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81		81	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28509			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190451		-351222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387678		570182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141119		1753441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	94612		49612	
TOTAL (II)	94612		49612	
Provisions pour risques	99238		49556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99238		49556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1903497		2217394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738584		1523366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1068		4947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3188743		3192217	
Dettes fiscales et sociales	1179877		638607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3799		21168	
Autres dettes	20383		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7035950		7597899	
(V)	108249		77889	
TOTAL GENERAL (I à V)	9479169		9528397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5405507		5729950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		102015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20202788		20202788	19110590
Production vendue biens				
Production vendue services	730609		730609	784235
Chiffres d’affaires nets	20933396		20933396	19894825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11060	10059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67600	41665
Autres produits			110684	60703
Total des produits d’exploitation (I)			21122741	20007251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10008253	11078209
Variation de stock (marchandises)			169131	-1209652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248918	238974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6754051	6377278
Impôts, taxes et versements assimilés			230565	154078
Salaires et traitements			1606991	1401649
Charges sociales			645659	522198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531762	703944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43571	8459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49238	49556
Autres charges			29215	20238
Total des charges d’exploitation (II) 			20317355	19344932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805386	662319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10925	15415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10925	15415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57930	79129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57930	79129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47005	-63713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758381	598606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4096		15225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4096		15225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57551		39114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107551		39114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103454		-23888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74425			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192824		4535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21137763		20037891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20750085		19467709	
BENEFICE OU PERTE	387678		570182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9585		38398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	606		3594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3448134	7487	
Total Immobilisations corporelles		1851715		75914
Total Immobilisations financières		57905		
Total Général		5357754	7487	75914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			956052	2499569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1927630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1911		55994
Total Général		1911	956052	4483192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2010159	406216	956052	1460323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488163	125545		613709
AMORTISSEMENTS Total Général	2498322	531761	956052	2074031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				50000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49556	99238	49556	99238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		43571		43571
Sur comptes clients	8459		8459	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8459	43571	8459	43571
TOTAL GENERAL	58015	142809	58015	142809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92809	58015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55994	55994		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183387	183387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300481	300481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111366	111366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139274	139274		
Charges constatées d’avance	242014	242014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032523	1032523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2331	2331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1901166	270723	988278	
Emprunts et dettes financières divers	9114	9114		
Fournisseurs et comptes rattachés	3188743	3188743		
Personnel et comptes rattachés	314314	314314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231076	231076		
Impôts sur les bénéfices	160006	160006		
T.V.A.	402888	402888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71594	71594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3799	3799		
Groupe et associés	729469	729469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20383	20383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7034882	5404439	988278	642165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173093		270427	
Location, charges locatives et de copropriété	343584		405122	
Personnel extérieur à l’entreprise	562644		601727	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114133		194176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19014		36092	
Autres comptes	5541583		4869735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6754051		6377278	
Taxe professionnelle	62230		58530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168335		95548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230565		154078	
Montant de la TVA. collectée	4163720		3937261	
Total TVA. déductible sur biens et services	2994801		3231095	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49