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BILAN MATHON DEVELOPPEMENT 2017 Siren 750858482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1251552	316804	934749	1141222
Fonds commercial	339623		339623	339623
Autres immobilisations incorporelles	1856958	1693355	163603	418717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450000		450000	
Constructions	945583	183048	762535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130401	68547	61854	47908
Autres immobilisations corporelles	325731	236568	89163	68766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57905		57905	32234
TOTAL (I)	5357754	2498322	2859432	2048471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4117057		4117057	2907405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418848	8459	410389	443722
Autres créances	236917		236917	176210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1560179		1560179	1104971
Charges constatées d’avance	344423		344423	247650
TOTAL (II)	6677424	8459	6668965	4879958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12035178	2506781	9528397	6928429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1534400		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-351222		-523757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570182		172535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753441		1148778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	49612		41900	
TOTAL (II)	49612		41900	
Provisions pour risques	49556			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49556			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2217394		610904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523366		1492341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4947		4162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3192217		2864152	
Dettes fiscales et sociales	638607		535236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21168		219879	
Autres dettes	200		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7597899		5726875	
(V)	77889		10877	
TOTAL GENERAL (I à V)	9528397		6928429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5729950		5648951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19110590		19110590	16655921
Production vendue biens				
Production vendue services	784235		784235	689734
Chiffres d’affaires nets	19894825		19894825	17345654
				
Production stockée				
Production immobilisée				123226
Subventions d’exploitation			10059	10083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41665	25270
Autres produits			60703	67264
Total des produits d’exploitation (I)			20007251	17571497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11078209	8969168
Variation de stock (marchandises)			-1209652	-240937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238974	206798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6377278	5852298
Impôts, taxes et versements assimilés			154078	126977
Salaires et traitements			1401649	1337626
Charges sociales			522198	522616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703944	513115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8459	3266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49556	
Autres charges			20238	32823
Total des charges d’exploitation (II) 			19344932	17323749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662319	247748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15415	10101
Reprises sur provisions et transferts de charges				4175
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15415	14276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79129	49436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79129	49436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63713	-35160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598606	212588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15225		12502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15225		16202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39114		11394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39114		56255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23888		-40054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20037891		17601975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19467709		17429441	
BENEFICE OU PERTE	570182		172535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3330681		117453
Total Immobilisations corporelles		343358		1508358
Total Immobilisations financières		32234		25671
Total Général		3706272		1651482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3448134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1851715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57905
Total Général				5537754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1431118	579041		2010159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226683	124904	-136576	488163
AMORTISSEMENTS Total Général	1657801	703944	-136576	2498322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49556		49556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3266	8459	3266	8459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3266	8459	3266	8459
TOTAL GENERAL	3266	58015	3266	58015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58015	3266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57905	57905		
Clients douteux ou litigieux	10151			
Autres créances clients	408698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	287			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155331			
Charges constatées d’avance	344423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058093	1058093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108870	108870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2108524	240575	1108606	
Emprunts et dettes financières divers	8855	8855		
Fournisseurs et comptes rattachés	3192217	3192217		
Personnel et comptes rattachés	207587	207587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191966	191966		
Impôts sur les bénéfices	4535	4535		
T.V.A.	174110	174111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60409	60409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21168	21168		
Groupe et associés	1514511	1514511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7592952	5725003	1108606	759342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2161299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270427		398110	
Location, charges locatives et de copropriété	405122		374976	
Personnel extérieur à l’entreprise	601727		414716	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194176		68109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36092		26886	
Autres comptes	4869735		4569500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6377278		5852298	
Taxe professionnelle	58530		49044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95548		77933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154078		126977	
Montant de la TVA. collectée	3937261		3436029	
Total TVA. déductible sur biens et services	3231095		2549865	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46