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BILAN MATHON DEVELOPPEMENT 2016 Siren 750858482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208965	67743	1141222	
Fonds commercial	339623		339623	339623
Autres immobilisations incorporelles	1782093	1363375	418717	380051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88867	40959	47908	41941
Autres immobilisations corporelles	254491	185724	68766	72643
Immobilisations en cours				982266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32234		32234	17735
TOTAL (I)	3706272	1657801	2048471	1834259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2907405		2907405	2666468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446988	3266	443722	406496
Autres créances	176210		176210	124679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104971		1104971	834893
Charges constatées d’avance	247650		247650	205350
TOTAL (II)	4883224	3266	4879958	4237886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4175
TOTAL GENERAL (0 à V)	8589496	1661068	6928429	6076320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-523757		-531069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172535		7312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148778		976243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41900		42725	
TOTAL (II)	41900		42725	
Provisions pour risques			4175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610904		574598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1492341		1463138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2864152		2279421	
Dettes fiscales et sociales	535236		557139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219879		178681	
Autres dettes	200		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5726875		5053177	
(V)	10877			
TOTAL GENERAL (I à V)	6928429		6076320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5648951		4924723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	474518		392363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16655921		16655921	15836355
Production vendue biens				
Production vendue services	689734		689734	628265
Chiffres d’affaires nets	17345654		17345654	16464621
				
Production stockée				
Production immobilisée			123226	271652
Subventions d’exploitation			10083	47203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25270	37382
Autres produits			67264	70545
Total des produits d’exploitation (I)			17571497	16891403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8969168	7581690
Variation de stock (marchandises)			-240937	653975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206798	215795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5852298	5850582
Impôts, taxes et versements assimilés			126977	155183
Salaires et traitements			1337626	1286127
Charges sociales			522616	491699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513115	517563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3266	7111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32823	34598
Total des charges d’exploitation (II) 			17323749	16794323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247748	97080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10101	6714
Reprises sur provisions et transferts de charges			4175	7092
Différences positives de change				82112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14276	95917
Dotations financières sur amortissements et provisions				4175
Intérêts et charges assimilées			49436	59868
Différences négatives de change				84657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49436	148701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35160	-52784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212588	44295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12502		454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16202		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11394		37437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56255		37437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40054		-36983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17601975		16987773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17429441		16980461	
BENEFICE OU PERTE	172535		7312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18159		24600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2420		624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1708687		1666092
Total Immobilisations corporelles		1259260		73863
Total Immobilisations financières		17735		14499
Total Général		3056849		1754454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			71166	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44098	3330681
Virement postes immobilisations corporelles en cours		982266		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		982266	7500	343358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32234
Total Général		982266	122764	3706272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71166		71166	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989013	442106		1431118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162411	71009	6737	226683
AMORTISSEMENTS Total Général	1222590	513115	77904	1657801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4175		4175	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7111	3266	7111	3266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7111	3266	7111	3266
TOTAL GENERAL	11287	3266	11286	3266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3266	7111	
                                             - Financières			4175	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32234			
Clients douteux ou litigieux	3919			
Autres créances clients	443069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	217			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120048			
Charges constatées d’avance	247650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903082	861848	41234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482214	482214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128690	50767	77923	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2864152	2864152		
Personnel et comptes rattachés	165802	165802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175505	175505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145062	145062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48868	48868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219879	219879		
Groupe et associés	1489341	1489341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722712	5644789	77923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398110		524662	
Location, charges locatives et de copropriété	374976		370307	
Personnel extérieur à l’entreprise	414716		278092	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68109		73794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26886		15335	
Autres comptes	4569500		4588393	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5852298		5850582	
Taxe professionnelle	49044		40412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77933		114771	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126977		155183	
Montant de la TVA. collectée	3436029		3292348	
Total TVA. déductible sur biens et services	2540865		2284871	
Effectif moyen du personnel	45		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		44