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BILAN LES DISQUES POPULAIRES 2021 Siren 750823155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42531	14985	27546	32205
Immobilisations financières	7957		7957	7665
Total Actif Immobilisé	50488	14985	35503	39870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73786		73786	67972
Avances et acomptes versés sur commandes	2805		2805	2805
Créances – Clients et comptes rattachés				198
Créances – Autres	15041		15041	17188
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40051		40051	12251
Caisse				947
Charges constatées d’avance	8313		8313	45
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139996		139996	101405
Total général Actif	190484	173259		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3840	3840
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			63480	63480
Report à nouveau			-12810	12088
Résultat de l’exercice			17906	-24898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72416	54510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44219	50485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27052	18361
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8836		
Autres dettes			31812	17920
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103083	86766
Total général Passif			175499	141276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178765		173259	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3677		350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34359		2398	
Autres produits	884		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217686		176012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102631		77765	
Variation de stock (marchandises)	-5814		-2437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	526		420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59563		59947	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2121		3873	
Rémunérations du personnel 	25159		19200	
Charges sociales	8295		13826	
Dotations aux amortissements	4659		4659	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1139		7	
Total des charges d’exploitation	198276		177260	
Résultat d’exploitation	19407		-1248	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1101		943	
Charges exceptionnelles	1000		22320	
Impôts sur les bénéfices	-600		395	
Bénéfice ou perte	17906		-24898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23274			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			292	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50196	
Total Immobilisations (Augmentations)			292	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23274	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel