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BILAN LES DISQUES POPULAIRES 2020 Siren 750823155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42531	10326	32205	36865
Immobilisations financières	7665		7665	7665
Total Actif Immobilisé	50196	10326	39870	44530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67972		67972	63369
Avances et acomptes versés sur commandes	2805		2805	2805
Créances – Clients et comptes rattachés	198		198	
Créances – Autres	17188		17188	7597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12251		12251	24605
Caisse	947		947	2234
Charges constatées d’avance	45		45	1437
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101405		101405	102047
Total général Actif	151601	202678		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3840	3840
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			63480	
Report à nouveau			12088	6404
Résultat de l’exercice			-24898	5683
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54510	15928
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50485	58694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18361	10330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17920	61625
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86766	130650
Total général Passif			141276	146577
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173259		202678	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	350		963	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2398			
Autres produits	5		95	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176012		203736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77765		128058	
Variation de stock (marchandises)	-2437		-16016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	420		706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59947		50836	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3873		368	
Rémunérations du personnel 	19200		19200	
Charges sociales	13826		7762	
Dotations aux amortissements	4659		5666	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		11	
Total des charges d’exploitation	177260		196591	
Résultat d’exploitation	-1248		7145	
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels				
Charges financières	943		305	
Charges exceptionnelles	22320		135	
Impôts sur les bénéfices	395		1022	
Bénéfice ou perte	-24898		5683	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50196	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel