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BILAN HYDRO CONCEPT 2015 Siren 750811143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93000		93000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2436	729	1706	
Autres immobilisations corporelles	19430	13413	6017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	
TOTAL (I)	120815	14142	106673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	125250		125250	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125430		125430	
Avances et acomptes versés sur commandes	2141		2141	
Clients et comptes rattachés	15734		15734	
Autres créances	155167		155167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2985		2985	
Charges constatées d’avance	5476		5476	
TOTAL (II)	432183		432183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552998	14142	538855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81179			
Dettes fiscales et sociales	132431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692043		692043	
Chiffres d’affaires nets	692043		692043	
				
Production stockée			46253	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1192	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			739638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295884	
Variation de stock (marchandises)			-29330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166933	
Impôts, taxes et versements assimilés			8920	
Salaires et traitements			218045	
Charges sociales			46935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17615	
Total des charges d’exploitation (II) 			729150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737883			
BENEFICE OU PERTE	1785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2426			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9069			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93000		
Total Immobilisations corporelles		21250		616
Total Immobilisations financières		5350		600
Total Général		119599		1216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5950
Total Général				120815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9995	4148		14142
AMORTISSEMENTS Total Général	9995	4148		14142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3404			
Impôts sur les bénéfices	10199			
T. V. A.	18608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2461			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182327	176377	5950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11967	11967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81713	18389	63324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81179	81179		
Personnel et comptes rattachés	10834	10834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64597	64597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54068	54068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193904	193904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501193	437869	63324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10630			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12110			
Location, charges locatives et de copropriété	44169			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166933			
Taxe professionnelle	1802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8920			
Montant de la TVA. collectée	127354			
Total TVA. déductible sur biens et services	94023			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6