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BILAN HOLDING 2H 2017 Siren 750800807				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	335214	18463	316752	
Immobilisations financières	1010300		1010300	
Total Actif Immobilisé	1345514	18463	1327052	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3208		3208	
Créances – Autres	360185		360185	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24361		24361	
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	387864		387864	
Total général Actif	1733379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			46200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4620	
Réserves réglementées				
Autres réserves			934400	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			152593	
Provisions réglementées			51	
Total des capitaux propres - Total I			1137865	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			441329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			110	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104742		
Autres dettes			135612	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			577051	
Total général Passif			1714916	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			308878	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168673			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168677			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21769			
(dont taxe professionnelle)	224			
Impôts, taxes et versements assimilés	2897			
Rémunérations du personnel 	81184			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10382			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	116235			
Résultat d’exploitation	52441			
Produits financiers	122191			
Produits exceptionnels				
Charges financières	12246			
Charges exceptionnelles	6			
Impôts sur les bénéfices	9787			
Bénéfice ou perte	152593			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33734			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1334714	
Total Immobilisations (Augmentations)			10800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel