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BILAN GUIMA SUD OUEST 2021 Siren 750856379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110654	81663	28991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236092	174873	61218	
Autres immobilisations corporelles	303137	197177	105959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8474		8474	
TOTAL (I)	658357	453714	204643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425872	82797	343074	
En cours de production de biens	45483		45483	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1660492	33558	1626933	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1746697	4248	1742449	
Autres créances	300848		300848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48717		48717	
Charges constatées d’avance	1828		1828	
TOTAL (II)	4229940	120604	4109335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4888297	574318	4313979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1436500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29889			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10274			
TOTAL (I)	2194525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1508711			
Dettes fiscales et sociales	189961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2119454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4313979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2115579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6031323	29	6031353	
Production vendue biens	1803211	203	1803415	
Production vendue services	181825		181825	
Chiffres d’affaires nets	8016361	233	8016594	
				
Production stockée			2241	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121077	
Autres produits			1326	
Total des produits d’exploitation (I)			8141240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5649860	
Variation de stock (marchandises)			-381580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30700	
Autres achats et charges externes			1679908	
Impôts, taxes et versements assimilés			28607	
Salaires et traitements			604467	
Charges sociales			226713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			7963346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2614	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25424			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1305			
Total des produits exceptionnels (VII)	26729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8191470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8041520			
BENEFICE OU PERTE	149950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		655814		53068
Total Immobilisations financières		30309		8000
Total Général		686124		61068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59000	649883
Prêts et immobilisations financières			29835	
Total Immobilisations financières			29835	8474
Total Général			88835	658357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427723	61830	35840	453714
AMORTISSEMENTS Total Général	427723	61830	35840	453714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10274
Total Provisions réglementées	9483	2096	1305	10274
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56000		56000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20885		20885	
Sur stocks et en cours	116883	15408	15935	116356
Sur comptes clients	4404		156	4248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142173	15408	36976	120604
TOTAL GENERAL	207656	17504	94281	130879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15408	72091	
                                             - Financières			20885	
                                            - Exceptionnelles		2096	1305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8474		8474	
Clients douteux ou litigieux	5097		5097	
Autres créances clients	1741599	1741599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2335	2335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133256	133256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2163	2163		
Divers				
Groupe et associés	2491	2491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160602	160602		
Charges constatées d’avance	1828	1828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057847	2044275	13571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5131	5131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411116	411116		
Fournisseurs et comptes rattachés	1508711	1508711		
Personnel et comptes rattachés	75401	75401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63528	63528		
Impôts sur les bénéfices	15604	15604		
T.V.A.	26919	26919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8507	8507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658	658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115579	2115579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15