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BILAN GROUPE TMF 2021 Siren 750890063
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 201258 159749 41509 59918
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18164410 18164410 15765000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 18365668 159749 18205919 15824918
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 158017 158017 534411
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79881 79881 6546
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 237898 237898 540957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18603566 159749 18443817 16365875
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5312250 4200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2327443
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 232565 187025
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3918754 3053503
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 958150 910790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12749162 8351318
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5650890 7932754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13625 5931
Dettes fiscales et sociales 37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30103 75870
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5694655 8014556
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18443817 16365874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5694655 245081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 822985 822985
Chiffres d’affaires nets 822985 822985
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10100
Autres produits 5 5
Total des produits d’exploitation (I) 833091 5
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 803180 6615
Impôts, taxes et versements assimilés 1759
Salaires et traitements 24591
Charges sociales 11637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18409 18625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 859583 25241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26491 -25236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations 1000000 1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 507
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1000507 1000000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 67448 79220
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 67448 79220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 933059 920779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 906568 895542
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2101
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50135
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 52236
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 655
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51581
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -15248
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1885836 1000005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 927686 89214
BENEFICE OU PERTE 958150 910790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10100
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 201258
Total Immobilisations financières 15765000 2399410
Total Général 15966258 2399410
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 201258
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18164410
Total Général 18365668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141340 18409 159749
AMORTISSEMENTS Total Général 141340 18409 159749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5064 5064
T. V. A. 13354 13354
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 154 154
Groupe et associés 138777 138777
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 667 667
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 158016 158016
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13624 13624
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37 37
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5650889 5650889
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30103 30103
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5694655 5694655
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel