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BILAN ENTREPRENEURS & FINANCE 2021 Siren 750856445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10212	2233	7978	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78570	2533	76036	6227
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115267	26291	88975	14985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	43167		43167	42522
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38932		38932	21391
TOTAL (I)	296150	31058	265091	95126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	9169
Clients et comptes rattachés	506023	155500	350523	1151979
Autres créances	125284		125284	109337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1734217		1734217	954561
Charges constatées d’avance	35994		35994	32391
TOTAL (II)	2402192	155500	2246692	2257439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2698342	186558	2511783	2352566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150500		150500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050		15050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852712		719208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370325		133503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388587		1018262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375251		385737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132		1166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435631		496671	
Dettes fiscales et sociales	307481		450728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123196		1334304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2511783		2352566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747945		959053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060510		2060510	1589009
Chiffres d’affaires nets	2060510		2060510	1589009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75000	28928
Autres produits			250	1
Total des produits d’exploitation (I)			2135761	1617939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059033	841839
Impôts, taxes et versements assimilés			23219	9728
Salaires et traitements			366554	230353
Charges sociales			139943	94960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14120	9380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				215000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			983	39163
Total des charges d’exploitation (II) 			1603855	1440425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531905	177514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			776	6707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776	6707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			679	6580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532585	184094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34016		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34016		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128243		40591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136537		1624647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766212		1491143	
BENEFICE OU PERTE	370325		133503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24157		9412
Total Immobilisations corporelles		51092		157764
Total Immobilisations financières		73914		32893
Total Général		149164		200070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23357	10212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15019	193837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14707	92100
Total Général			53084	296150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24157	1433	23357	2233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29879	13964	15019	28824
AMORTISSEMENTS Total Général	54037	15398	38377	31058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230500		75000	155500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230500		75000	155500
TOTAL GENERAL	230500		75000	155500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43167	43167		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38932	38932		
Clients douteux ou litigieux	191600	191600		
Autres créances clients	314423	314423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110535	110535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14552	14552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35994	35994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749402	749402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375251		375251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435631	435631		
Personnel et comptes rattachés	12785	12785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68406	68406		
Impôts sur les bénéfices	128243	128243		
T.V.A.	83814	83814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14232	14232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1132	1132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3700	3700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123196	747945	375251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel