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BILAN ELIS DISTRIBUTION 2018 Siren 750865230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624	1406	218	760
Fonds commercial	174180		174180	174180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21073	16108	4965	8244
Autres immobilisations corporelles	27794	15572	12222	14593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6324		6324	7345
Prêts				
Autres immobilisations financières	15316		15316	18366
TOTAL (I)	246310	33086	213224	223488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17338		17338	17799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16808		16808	63043
Autres créances	41956		41956	28770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	30000
Disponibilités	114		114	333
Charges constatées d’avance	825		825	1016
TOTAL (II)	167041		167041	140962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413352	33086	380266	364450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92486		60069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48522		32417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142108		93586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77390		115223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53421		44641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51532		56669	
Dettes fiscales et sociales	9510		17631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46305		36699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238158		270864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380266		364450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160768		193474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	505014	10	505024	582540
Production vendue biens				
Production vendue services	13248		13248	56413
Chiffres d’affaires nets	518262	10	518272	638953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644	3978
Autres produits			1676	1217
Total des produits d’exploitation (I)			520591	644147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288378	347728
Variation de stock (marchandises)			461	10972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708	1239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113523	148547
Impôts, taxes et versements assimilés			4908	3885
Salaires et traitements			38492	69747
Charges sociales			8688	15277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5955	9038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	1782
Total des charges d’exploitation (II) 			461223	608215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59369	35933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2550	3482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2550	3482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550	-3482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56819	32450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5371		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5371		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4892		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4892		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8776		33	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525963		645147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477441		612730	
BENEFICE OU PERTE	48522		32417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175804		
Total Immobilisations corporelles		49583		583
Total Immobilisations financières		25711		
Total Général		251098		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300	48867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4071	21640
Total Général			5371	246310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864	542		1406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26746	5413	479	31680
AMORTISSEMENTS Total Général	27610	5955	479	33086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15316	15316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16808	16808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4176	4176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2990	2990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34790	34790		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74905	74905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14004	14004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77390		68421	8969
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51532	51532		
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3424	3424		
Impôts sur les bénéfices	1402	1402		
T.V.A.	3094	3094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39417	39417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46305	46305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238158	160768	68421	8969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3