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BILAN ELIS DISTRIBUTION 2017 Siren 750865230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624	864	760	1302
Fonds commercial	174180		174180	174180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22373	14129	8244	13262
Autres immobilisations corporelles	27210	12617	14593	16866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7345		7345	5394
Prêts				
Autres immobilisations financières	18366		18366	16408
TOTAL (I)	251098	27610	223488	227413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17799		17799	28771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63043		63043	42661
Autres créances	28770		28770	44579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	333		333	1839
Charges constatées d’avance	1016		1016	733
TOTAL (II)	140962		140962	118583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392060	27610	364450	345996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60069		35595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32417		24474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93586		61169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120447		160865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39417		33417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56669		62690	
Dettes fiscales et sociales	17631		12670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36699		15185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270864		284827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364450		345996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193474		175905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5224		7870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582540		582540	646565
Production vendue biens				
Production vendue services	56413		56413	38594
Chiffres d’affaires nets	638953		638953	685159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3978	8730
Autres produits			1217	1538
Total des produits d’exploitation (I)			644147	695427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347728	425254
Variation de stock (marchandises)			10972	-13017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239	1003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148547	145227
Impôts, taxes et versements assimilés			3885	4368
Salaires et traitements			69747	81199
Charges sociales			15277	15987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9038	7698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1782	648
Total des charges d’exploitation (II) 			608215	668367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35933	27061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3482	4000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3482	4000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3482	-4000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32450	23060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33		-1414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645147		702927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612730		678453	
BENEFICE OU PERTE	32417		24474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175804		
Total Immobilisations corporelles		48378		1205
Total Immobilisations financières		21802		4909
Total Général		245985		6113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	25711
Total Général			1000	251098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322	542		864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18250	8496		26746
AMORTISSEMENTS Total Général	18572	9038		27610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18366	18366		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2443			
T. V. A.	4681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21647			
Charges constatées d’avance	1016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111196	111196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5224	5224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115223		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56669	56669		
Personnel et comptes rattachés	1468	1468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7682	7682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7011	7011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1471	1471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39417	39417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36699	36699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270864	155640	100000	15223
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4