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BILAN CABINET ADAM-CAUMEIL 2021 Siren 750886137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	311530		311530	311530
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117241	88820	28420	35243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	440221	91520	348701	355915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		1		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115589	13795	101794	84234
Autres créances	3171		3171	10645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92006		92006	66558
Charges constatées d’avance	631		631	625
TOTAL (II)	211396	13795	197601	162062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651617	105315	546302	517977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3675		3675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33187		27779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38274		5408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325137		286862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116322		130950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20541		18544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17583		27037	
Dettes fiscales et sociales	53514		27536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13204		27048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221166		231115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546302		517977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132008		231115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2428		4950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259809	225690	485499	405692
Chiffres d’affaires nets	259809	225690	485499	405692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5022	2983
Total des produits d’exploitation (I)			490521	408675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247451	234022
Impôts, taxes et versements assimilés			10312	8065
Salaires et traitements			116101	94562
Charges sociales			60292	54584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11748	11496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	45
Total des charges d’exploitation (II) 			445905	402775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44616	5901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623	-405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43992	5495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490521		408675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452247		403267	
BENEFICE OU PERTE	38274		5408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33180		26655	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		311530		1900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		112707		4533
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		435688		6433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1900	311530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général			1900	440221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2309	392		2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77464	11356		88820
AMORTISSEMENTS Total Général	79772	11748		91520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13795			13795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13795			13795
TOTAL GENERAL	13795			13795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750	8750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115589	115589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820	820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2350	2350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	631	631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128140	128140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2428	2428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113894	24737	89158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17583	17583		
Personnel et comptes rattachés	8641	8641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20735	20735		
Impôts sur les bénéfices	5718	5718		
T.V.A.	17639	17639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20541	20541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13204	13204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221166	132008	89158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38896		32046	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136695		127770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71860		74207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247451		234022	
Taxe professionnelle	447		967	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9865		7098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10312		8065	
Montant de la TVA. collectée	42142		36529	
Total TVA. déductible sur biens et services	36279		-31276	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1